2018年在“精细化管理”的引领下,财务部资金组本着“顾客第一 服务他人 诚信 创新”的核心价值观,深入落地“四优一保”,精益求精、细致入微地做好每一项工作,服务好每个部门。
小小二维码 方便你我他
资金组在近期办理外来人员餐票、新员工入职餐卡等零星的现金业务时发现,越来越多的人使用支付宝、微信等快捷支付方式。在这个信息化的时代,财务人员也应顺应潮流,优化现金业务模式,从而更好的服务他人。通过考察多家银行提供的服务,经过合理比对与仔细分析,最终选择了建设银行提供的支付盒子,并申请了支付宝和微信可以共用的二维码,基本工作已初步完成。通过小小的二维码,现金业务向银行业务的转化变得更加精准、更加高效,资金变得更加安全,服务更有保障。往日收取餐费、投标保证金等业务收取的现金笔数多、金额大,资金的管理较为繁琐,目前通过优化工作流程,繁琐的现金工作化繁为简,提升工作效率,财务部在精细化道路上又迈进了一步。
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财政政策及时用 资金安全得保障
根据银保监办发(2018)21号通知:“2018年12月1日将停止纸质银行承兑汇票的跨省流通。”经过与银行、公司各部门沟通讨论后,鉴于公司实际情况,及时下发《关于拒收纸质银行承兑及地方性银行开具的银行承兑的通知》,方便相关部门及时动作,动员供应商开通电子票据业务。因电票流通的安全系数较纸质票据高的多,通过电票进行支付,既避免了占用流动资金,又确保了支付安全。不仅大大降低了纸票潜在的风险性,而且还节省了纸质承兑相关业务的处理时间。
确保资金收益 发挥“一分钱价值”
作为财务部门,提升资金收益是精细化管理的重点工作之一,关键是要做到花一分钱要产生大于一分钱的价值,存一分钱也要产生大于一分钱的收益。
我们要将钱花到刀刃上,而不是将其闲置。日常不仅需根据预算编制情况存定期存款,平时的节假日也要适当按照公司正常的资金运作存合理的通知存款,虽然利息不高但经过日积月累,这样取得的利息收入却可能是我们员工一年的社保费,也可能是班车租赁费、固话费等日常性重要支出费用。
同时,对待流动资金既要开源也要节流。通过向银行申请减免账户管理费、付款手续费、银行询证费等费用,从这些细小的动作“降成本”,短时间来看节省的费用好似“涓涓细流”,但长此以往,必将化为“滔滔江海”。
“精细化管理”已经融入到我们的工作与生活中,将工作做到精益求精,高效动作模板化,才能不断对自己提升要求,加快公司发展的脚步。我们坚决落实“精细化管理”,逐步完成动作习惯的全面精细化目标,创造卓越业绩,实现基业长青。
文章选自195期《沃华人》报第三版
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